取引情報
| 受付番号 | OMT20220401100001 |
|---|---|
| ファイル登録番号 | |
| 承認期限 | 2022/04/01 12:00 |
| ステータス | 一次承認待ち |
基本情報
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送金指定日 |
2022/04/02 |
|---|---|
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お客様整理番号 |
ABC1234 |
| 送金種類 | 電信送金 |
送金人
| 送金人名 | GAITAME CO,LTD. | |
|---|---|---|
| 送金人取引主体識別子 | ||
| 金融機関名 | GAITAME BANK | |
| 店名 | HEAD OFFICE | |
真の送金依頼人
| 名称 | ||
|---|---|---|
| 国名 | ||
| 住所 | ||
| 部門名 | ||
| サブ部門名 | ||
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番地または通り名 |
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| 建物番号 | ||
| 建物名 | ||
| フロア | ||
| 私書箱 | ||
| 部屋番号 | ||
| 郵便番号 | ||
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市区町村または都市名 |
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特定地区名 |
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| 特定地域名 | ||
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都道府県または州・省 |
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| 取引主体識別子 | ||
送金金額
| 通貨 | USD アメリカ・ドル |
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| 金額 | 550,000.00 |
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円貨相当額 |
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| 手数料 | 手数料別 |
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海外銀行手数料負担区分 |
受取人負担 |
支払口座
| 円貨口座 | JPY 普通 1234567 |
|---|---|
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外貨口座 |
USD 普通 1111111 |
決済方法
| 決済方法 | 金額 | 予約番号 |
|---|---|---|
| 直物 | 10,000.00 | |
| 為替予約 | 5,000.00 | EC-999-000001 |
| 外貨 | 100,000.00 |
受取人
| 受取人名 | GAITAME CO,LTD. | |
|---|---|---|
| 受取人国名 | US アメリカ合衆国 | |
| 受取人住所 | ||
| 部門名 | GLOBAL PAYMENT SERVICES | |
| サブ部門名 | ||
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通り名・番地 |
W. 33RD ST | |
| 建物番号 | 500 | |
| 建物名 | 30 HUDSON YARDS | |
| フロア | 62ND FLOOR | |
| 私書箱 | PO BOX 1234 | |
| 部屋番号 | ||
| 郵便番号 | 11111 | |
| 都市名 | NEW YORK | |
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特定地区名 |
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| 特定地域名 | ||
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州・省 |
NEW YORK | |
| 受取人取引主体識別子 | ||
| 受取人本店所在国または居住国 | ||
最終受取人
| 名称 | ||
|---|---|---|
| 国名 | ||
| 住所 | ||
| 部門名 | ||
| サブ部門名 | ||
| 通り名・番地 | ||
| 建物番号 | ||
| 建物名 | ||
| フロア | ||
| 私書箱 | ||
| 部屋番号 | ||
| 郵便番号 | ||
| 都市名 | ||
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特定地区名 |
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| 特定地域名 | ||
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州・省 |
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| 取引主体識別子 | ||
| 本店所在国または居住国 | ||
送金先銀行
| 受取人口座 | 001 999999 | |
|---|---|---|
| BIC（SWIFT）コード | DEUTDEFFXXX | |
| 国別銀行コード | ||
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決済機関 |
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銀行コード |
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| 銀行名 | DEUTSCHE BANK AG | |
| 国名 | DE ドイツ | |
| 住所 | ||
| 支店名 | ||
| 出張所名 | ||
| 通り名・番地 | ||
| 建物番号 | ||
| 建物名 | ||
| フロア | ||
| 私書箱 | ||
| 部屋番号 | ||
| 郵便番号 | ||
| 都市名 | FRANKFURT AM MAIN | |
|
特定地区名 |
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| 特定地域名 | ||
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州・省 |
HESSE | |
経由銀行
| BIC（SWIFT）コード | ||
|---|---|---|
| 銀行名 | ||
| 国名 | ||
| 住所 | ||
| 支店名 | ||
| 出張所名 | ||
| 通り名・番地 | ||
| 建物番号 | ||
| 建物名 | ||
| フロア | ||
| 私書箱 | ||
| 部屋番号 | ||
| 郵便番号 | ||
| 都市名 | ||
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特定地区名 |
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| 特定地域名 | ||
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州・省 |
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送金目的・許可等
| 送金目的 | 輸入 |
|---|---|
| 送金理由 |
カテゴリー：農・畜産物・油・植物製品・動物
送金理由：さるとりいばらの葉 LEAF OF SARUTORI IBARA |
| 送金理由コード | 1234 |
| 国際収支項目番号 | 1234 |
| 原産地 | UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国 |
| 船積地 | UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国 LOS ANGELES |
| 仕向地 | UNITED STATES OF AMERICA アメリカ合衆国 LOS ANGELES |
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外国為替及び外国貿易法に 基づく許可等 |
必要 許可日付 2022/03/25 許可番号 1122334455667788900 |
受取人へのメッセージ
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参照番号 |
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その他のメッセージ |
現地当局宛て報告事項
| 送金目的コード | |
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その他の報告事項 |
金融機関への連絡事項
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連絡事項 |
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添付ファイル
| 添付ファイル |
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企業様への確認事項
| 確認事項 |
当社は、上記画面にて登録した外国送金取引（以下、「本送金取引」という）が、「外国為替及び外国貿易法」に基づく「貿易に関する支払規則」及び 「資金使途規制」等における以下の規制取引に係る外国送金に該当しないことを確認したうえで、本送金取引を申し込みます。 また、本規制取引に係る確認のため、新生銀行から原産地証明書等の求めがあれば速やかに応じます。 ・北朝鮮を原産地または船積地域とする全ての貨物の輸入または仲介貿易に係る外国送金。 ・北朝鮮を仕向地とする貨物の仲介貿易に係る外国送金。 ・イランの核活動等 または イランへの大型通常兵器等の供給等に関する活動に寄与する目的で行われる支払に係る外国送金。 ・北朝鮮の核関連、弾道ミサイル関連またはその他の大量破壊兵器関連の計画又は活動に貢献し得る活動に寄与する目的で行なわれる支払に係る外国送金。 ・外国における特定の事業活動(※)に充てるための支払に係る外国送金。 (※ 漁業・皮革又は皮革製品の製造業・武器の製造業、武器製造関連設備の製造業・麻薬等の製造を行うもの。 |
|---|---|
| 同意欄 |
依頼者情報
| 依頼者 | 外為花子 2022/04/01 10:00:00 |
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承認者情報
| 承認者 |
（一次承認者）：外為太郎
2022/04/01 12:30:00
（最終承認者）：外為次郎
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|---|---|
| コメント |
貴行が「テロ資金供与に関するＦＡＴＦ特別勧告」遵守の観点から必要に応じて関係銀行に対する支払指図上に、送金依頼人の企業名、住所、口座番号及びその他送金依頼人を特定する情報の記載及び提供を行うこと（関係銀行から送金受取人にも伝達される可能性があることも含みます）に同意し、承諾いたします。
承認待ち内容は以下の通りです。
承認を行う場合は、「承認」ボタンを押してください。
差戻しを行う場合は、「差戻し」ボタンを押してください。
「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」第３条に定める告知を行います。